Rendiconto finanziario (TTM)
Daifuku Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53.426 | 56.691 | 39.509 | 10.656 | -10.434 | 20.034 | 9.028 | 40.029 | 52.349 | 37.117 | 46.733 | 103.736 | 150.981 | 76.137 | 72.947 |
| Modifica (%) | 6,11 | -30,31 | -73,03 | -197,92 | -292,01 | -54,94 | 343,39 | 30,78 | -29,10 | 25,91 | 121,98 | 45,54 | -49,57 | -4,19 | |
| % del flusso di cassa | 230,80 | 230,53 | 451,53 | -43,85 | 24,97 | -123,04 | -35,98 | 89,40 | 105,90 | 108,99 | 107,80 | 151,34 | 147,35 | 306,26 | 288,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.207 | -9.828 | -10.857 | -11.217 | -10.608 | -11.874 | -12.419 | -18.451 | -23.007 | -29.582 | -25.409 | -16.611 | -11.036 | -24.299 | -25.895 |
| Modifica (%) | 58,34 | 10,47 | 3,32 | -5,43 | 11,93 | 4,59 | 48,57 | 24,69 | 28,58 | -14,11 | -34,63 | -33,56 | 120,17 | 6,57 | |
| % del flusso di cassa | -26,81 | -39,96 | -124,08 | 46,16 | 25,39 | 72,93 | 49,49 | -41,21 | -46,54 | -86,86 | -58,61 | -24,23 | -10,77 | -97,74 | -102,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.475 | -27.550 | -25.793 | -34.455 | -32.837 | -30.187 | -23.970 | 21.214 | 17.828 | 22.732 | 14.215 | -26.590 | -39.334 | -27.350 | -31.021 |
| Modifica (%) | -3,25 | -6,38 | 33,58 | -4,70 | -8,07 | -20,59 | -188,50 | -15,96 | 27,51 | -37,47 | -287,06 | 47,93 | -30,47 | 13,42 | |
| % del flusso di cassa | -123,01 | -112,03 | -294,78 | 141,80 | 78,59 | 185,40 | 95,52 | 47,38 | 36,06 | 66,75 | 32,79 | -38,79 | -38,39 | -110,02 | -122,77 |
| Flusso di cassa | 23.148 | 24.592 | 8.750 | -24.299 | -41.784 | -16.282 | -25.094 | 44.774 | 49.434 | 34.056 | 43.350 | 68.545 | 102.464 | 24.860 | 25.267 |
| Modifica (%) | 6,24 | -64,42 | -377,70 | 71,96 | -61,03 | 54,12 | -278,43 | 10,41 | -31,11 | 27,29 | 58,12 | 49,48 | -75,74 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
